הנכסים של מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500 הם 2.4 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.18% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,621 ₪+76.2%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יוני 2021ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 9 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.96%
מקום 4 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.60%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.75%
מקום 3 מתוך 13 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.87%.
5 שנים, ממוצע שנתי+12.00%
מקום 2 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.53%.
דמי ניהול מהצבירה0.18%
מקום 12 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יוני 2021.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 99.8%
- חשיפה לחו"ל
- 99.8%
- חשיפה למט"ח
- 99.5%
- נכסים נזילים
- 99.1%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 332 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 16.3 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות332 מיליון שקלים
- משיכות16.3 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-51.7 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+264 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +12.00%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.17% | – |
| מתחילת 2026 | +7.96% | – |
| 3 שנים | +47.19% | +13.75% |
| 5 שנים | +76.22% | +12.00% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- מגדל
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.12%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה כללית
- בדוחות הרשות מאז
- יוני 2021
- תחילת פעילות
- 30 במאי 2021
- מספר בדוחות הרשות
- 13627
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 9.87%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.90התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 4.80החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר2.3 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 5002.1 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 5002.5 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P 5001.6 מיליארד שקלים
- הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P3.3 מיליארד שקלים
- כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 5001.1 מיליארד שקלים
עוד קרנות פנסיה של מגדל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.18% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.12%.
מה היו התשואות של מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.96%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +12.00%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 2.4 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 500?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.