הנכסים של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500 הם 2.1 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.15% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת נובמבר 2023 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,469 ₪+34.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
נובמבר 2023ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 10 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.93%
מקום 18 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.60%.
דמי ניהול מהצבירה0.15%
מקום 7 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2023.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 71.3%
- חשיפה לחו"ל
- 131.4%
- חשיפה למט"ח
- 71.6%
- נכסים נזילים
- 95.9%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 262 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 20.5 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות262 מיליון שקלים
- משיכות20.5 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-480 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-238 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +1.77% | – |
| מתחילת 2026 | +6.93% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.24%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2023
- תחילת פעילות
- 11 בספטמבר 2023
- מספר בדוחות הרשות
- 14850
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה2.0 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P 5001.6 מיליארד שקלים
- מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 5002.4 מיליארד שקלים
- כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 5001.1 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 5002.5 מיליארד שקלים
- מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500805 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של אלטשולר שחם.
- אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500125 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה17.4 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-605.0 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות4.0 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה3.5 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה2.5 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.15% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.24%.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.93%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 2.1 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.