הנכסים של כלל פנסיה הלכה הם 1.1 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.14% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
15,316 ₪+53.2%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אוקטובר 2011ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 16 קרנות פנסיה במסלול הלכה.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 6 מתוך 16 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.95%
מקום 2 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.80%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.07%
מקום 3 מתוך 13 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.12%.
5 שנים, ממוצע שנתי+8.90%
מקום 3 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.84%.
דמי ניהול מהצבירה0.14%
מקום 3 מתוך 14 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.15%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוקטובר 2011.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 48.1%
- חשיפה לחו"ל
- 31.9%
- חשיפה למט"ח
- 19.2%
- נכסים נזילים
- 96.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 75.8 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 31.0 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות75.8 מיליון שקלים
- משיכות31.0 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+74.8 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+120 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +8.90%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.60% | – |
| מתחילת 2026 | +7.95% | – |
| 3 שנים | +44.57% | +13.07% |
| 5 שנים | +53.16% | +8.90% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.23%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.30התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.44החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל פנסיה כללית - כללי998 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה271 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה1.2 מיליארד שקלים
- אינפיניטי מקיפה הלכה78.9 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה מקיפה הלכה1.5 מיליארד שקלים
- מגדל מקפת משלימה הלכה53.8 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של כלל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל פנסיה הלכה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.14% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.52%.
מה היו התשואות של כלל פנסיה הלכה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.95%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +8.90%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל פנסיה הלכה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 1.1 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל פנסיה הלכה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.