הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - מניות הם 2.8 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.13% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,791 ₪+77.9%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יוני 2014ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 9 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+10.73%
מקום 10 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.46%.
3 שנים, ממוצע שנתי+21.72%
מקום 4 מתוך 16 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +19.63%.
5 שנים, ממוצע שנתי+12.21%
מקום 4 מתוך 12 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.55%.
דמי ניהול מהצבירה0.13%
מקום 2 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יוני 2014.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 99.3%
- חשיפה לחו"ל
- 69.5%
- חשיפה למט"ח
- 27.6%
- נכסים נזילים
- 91.7%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 353 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 13.1 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות353 מיליון שקלים
- משיכות13.1 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+628 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+969 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +12.21%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.32% | – |
| מתחילת 2026 | +10.73% | – |
| 3 שנים | +80.35% | +21.72% |
| 5 שנים | +77.90% | +12.21% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 11.54%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.03התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות2.8 מיליארד שקלים
- מגדל מקפת משלימה מניות2.4 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות4.0 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים משלימה מניות1.9 מיליארד שקלים
- מור פנסיה מקיפה - מניות6.6 מיליארד שקלים
- הראל פנסיה כללית מניות1.7 מיליארד שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות24.4 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 6017.1 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה7.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס פנסיה משלימה - מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.13% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.28%.
מה היו התשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +10.73%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +12.21%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 2.8 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס פנסיה משלימה - מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.