הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח הם 13.5 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.13% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,127 ₪+11.3%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2014ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 13 קרנות פנסיה במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 11 מתוך 13 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+1.41%
מקום 13 מתוך 13 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.22%.
3 שנים, ממוצע שנתי+5.01%
מקום 12 מתוך 12 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.56%.
5 שנים, ממוצע שנתי+2.16%
מקום 10 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.35%.
דמי ניהול מהצבירה0.13%
מקום 2 מתוך 13 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2014.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.2%
- חשיפה לחו"ל
- 28.3%
- חשיפה למט"ח
- 7.4%
- נכסים נזילים
- 89.2%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 2.0 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 0.3 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות2.0 מיליון שקלים
- משיכות0.3 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+2.7 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+4.4 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.16%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.81% | – |
| מתחילת 2026 | +1.41% | – |
| 3 שנים | +15.80% | +5.01% |
| 5 שנים | +11.27% | +2.16% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.28%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה כללית
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2014
- תחילת פעילות
- 31 בדצמבר 2013
- מספר בדוחות הרשות
- 8319
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.36%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -0.21התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.60החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה13.2 מיליון שקלים
- הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח8.6 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח15.4 מיליון שקלים
- מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח2.7 מיליון שקלים
- מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח25.3 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח384 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח211 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות24.4 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 6017.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.13% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.28%.
מה היו התשואות של הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +1.41%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.16%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 13.5 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.