הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
12,943 ₪+29.4%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
פברואר 2016יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז פברואר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 15.3%
- חשיפה לחו"ל
- 24.0%
- חשיפה למט"ח
- 10.6%
- נכסים נזילים
- 83.4%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 7.0 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 0.8 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות7.0 מיליון שקלים
- משיכות0.8 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-4.0 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+2.3 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +5.30%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.44% | – |
| מתחילת 2024 | +4.10% | – |
| 3 שנים | +13.17% | +4.21% |
| 5 שנים | +29.44% | +5.30% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.82%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.79התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 2.16החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל פנסיה- קיימות71.2 מיליון שקלים
- אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 50076.0 מיליון שקלים
- מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים76.1 מיליון שקלים
- מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים76.5 מיליון שקלים
- הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח76.8 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים משלימה - מקבלי קצבה קיימים77.6 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות24.4 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 6017.1 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה7.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.16% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.60%.
מה היו התשואות של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +4.10%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +5.30%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 70.8 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.