הנכסים של אלטשולר שחם השתלמות מניות הם 5.7 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.68% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
16,314 ₪+63.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יוני 2012ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 24 קרנות השתלמות במסלול מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 8 מתוך 24 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+10.94%
מקום 17 מתוך 23 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.49%.
3 שנים, ממוצע שנתי+19.32%
מקום 21 מתוך 22 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +21.32%.
5 שנים, ממוצע שנתי+10.28%
מקום 21 מתוך 21 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.76%.
דמי ניהול מהצבירה0.68%
מקום 21 מתוך 22 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.48%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוקטובר 2008.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 92.6%
- חשיפה לחו"ל
- 54.9%
- חשיפה למט"ח
- 30.6%
- נכסים נזילים
- 87.1%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 417 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 213 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות417 מיליון שקלים
- משיכות213 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-2.2 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-2.0 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +10.28%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.46% | – |
| מתחילת 2026 | +10.94% | – |
| 3 שנים | +69.86% | +19.32% |
| 5 שנים | +63.14% | +10.28% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- מניות
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אוקטובר 2008
- תחילת פעילות
- 22 באוקטובר 2008
- מספר בדוחות הרשות
- 1377
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 12.00%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.86התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -1.56החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- קרן החיסכון לצבא הקבע כללי5.1 מיליארד שקלים
- מגדל השתלמות מסלול מניות4.9 מיליארד שקלים
- הראל השתלמות מסלול מניות5.8 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות3.3 מיליארד שקלים
- כלל השתלמות מניות5.9 מיליארד שקלים
- קרן החיסכון לצבא הקבע מניות1.9 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של אלטשולר שחם.
- אלטשולר שחם השתלמות כללי25.8 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)3.4 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 5001.0 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות959 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'552 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח494 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם השתלמות מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.68% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם השתלמות מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +10.94%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +10.28%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם השתלמות מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 5.7 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם השתלמות מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.