הנכסים של אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) הם 3.4 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.70% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,174 ₪+21.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יוני 2012ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 44 קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 3 מתוך 44 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+3.53%
מקום 14 מתוך 42 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.10%.
3 שנים, ממוצע שנתי+7.05%
מקום 16 מתוך 41 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.25%.
5 שנים, ממוצע שנתי+4.01%
מקום 15 מתוך 40 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.43%.
דמי ניהול מהצבירה0.70%
מקום 40 מתוך 42 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.47%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2006.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 17.5%
- חשיפה לחו"ל
- 26.7%
- חשיפה למט"ח
- 16.0%
- נכסים נזילים
- 77.3%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 130 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 189 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות130 מיליון שקלים
- משיכות189 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-1.3 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-1.3 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.01%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.62% | – |
| מתחילת 2026 | +3.53% | – |
| 3 שנים | +22.66% | +7.05% |
| 5 שנים | +21.74% | +4.01% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 2006
- תחילת פעילות
- 1 בינואר 1997
- מספר בדוחות הרשות
- 558
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.12%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.45התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.00החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- עובדי מדינה - מסלול כללי3.4 מיליארד שקלים
- הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)2.7 מיליארד שקלים
- מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)3.8 מיליארד שקלים
- הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)2.5 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)4.1 מיליארד שקלים
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)1.5 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של אלטשולר שחם.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.70% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.53%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.01%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 3.4 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.