הנכסים של אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 הם 1.0 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.66% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת ינואר 2024 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,738 ₪+37.4%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2024ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 22 קרנות השתלמות במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 10 מתוך 22 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.37%
מקום 21 מתוך 21 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.85%.
דמי ניהול מהצבירה0.66%
מקום 17 מתוך 19 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.49%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוקטובר 2023.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 100.0%
- חשיפה לחו"ל
- 184.2%
- חשיפה למט"ח
- 100.4%
- נכסים נזילים
- 98.2%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 129 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 45.6 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות129 מיליון שקלים
- משיכות45.6 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-459 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-376 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.03% | – |
| מתחילת 2026 | +7.37% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אוקטובר 2023
- תחילת פעילות
- 31 באוקטובר 2023
- מספר בדוחות הרשות
- 14862
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש969 מיליון שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד S&P 500836 מיליון שקלים
- קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד S&P 5001.4 מיליארד שקלים
- קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 50085.1 מיליון שקלים
- אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P 5001.5 מיליארד שקלים
- רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד S&P 50050.2 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של אלטשולר שחם.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.66% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.37%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 1.0 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.