הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של כלל השתלמות אג"ח הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
10,698 ₪+7.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
נובמבר 2012יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוגוסט 2012.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 0.6%
- חשיפה לחו"ל
- 19.4%
- חשיפה למט"ח
- 11.3%
- נכסים נזילים
- 82.6%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 15.4 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 12.8 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות15.4 מיליון שקלים
- משיכות12.8 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-10.9 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-8.4 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +1.36%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.10% | – |
| מתחילת 2024 | +0.76% | – |
| 3 שנים | +0.76% | +0.25% |
| 5 שנים | +6.98% | +1.36% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- אג"ח
- חברה מנהלת
- כלל
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אוגוסט 2012
- תחילת פעילות
- 17 ביולי 2012
- מספר בדוחות הרשות
- 2115
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.64%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -0.20התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש159 מיליון שקלים
- אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח158 מיליון שקלים
- מגדל השתלמות מסלול כספי (שקלי)166 מיליון שקלים
- מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)171 מיליון שקלים
- עובדי מדינה - מסלול מניות171 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)151 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של כלל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של כלל השתלמות אג"ח?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.52% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של כלל השתלמות אג"ח?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +0.76%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +1.36%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של כלל השתלמות אג"ח?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 162 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל כלל השתלמות אג"ח?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.