הנכסים של אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח הם 124 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.62% בשנה מהצבירה.

המקום של הקרן מבין 25 קופות גמל להשקעה במסלול אשראי ואג"ח.

כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 13 מתוך 25 לפי גודל הנכסים.

• מתחילת השנה‎+1.49%

  מקום 23 מתוך 23 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא ‎+3.46%.

  ‎+1.49%‎+4.92%

• 3 שנים, ממוצע שנתי‎+4.73%

  מקום 21 מתוך 21 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא ‎+7.38%.

  ‎+4.73%‎+9.14%

• 5 שנים, ממוצע שנתי‎+2.42%

  מקום 18 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא ‎+4.12%.

  ‎+2.42%‎+5.69%

• דמי ניהול מהצבירה0.62%

  מקום 11 מתוך 23 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.60%.

  0.39%0.72%

כל קופות גמל להשקעה במסלול אשראי ואג"ח

התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.

מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.

כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.

כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.

חשיפה למניות

5.1%

חשיפה לחו"ל

18.3%

חשיפה למט"ח

5.0%

נכסים נזילים

89.7%

ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 21.3 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 14.6 מיליון שקלים במשיכות.

• הפקדות21.3 מיליון שקלים
• משיכות14.6 מיליון שקלים
• העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא‎-31.3 מיליון שקלים
• הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות‎-24.6 מיליון שקלים

הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.

התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא ‎+2.42%.

הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.

אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.

סוג הקרן

קופת גמל להשקעה

מסלול

אשראי ואג"ח

חברה מנהלת

אלטשולר שחם

דמי ניהול מההפקדה

0.00%

מי יכול להצטרף

פתוחה לכלל הציבור

בדוחות הרשות מאז

נובמבר 2016

תחילת פעילות

10 בנובמבר 2016

מספר בדוחות הרשות

7801

אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.

סטיית תקן

2.61%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.

מדד שארפ

‎-0.26התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.

אלפא

‎-0.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.

אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.

• ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד S&P 500120 מיליון שקלים
• הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח106 מיליון שקלים
• הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח142 מיליון שקלים
• אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח98.5 מיליון שקלים
• מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)143 מיליון שקלים
• ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח98.1 מיליון שקלים

עוד קופות גמל להשקעה של אלטשולר שחם.

• אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)593 מיליון שקלים
• אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות4.2 מיליארד שקלים
• אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי3.9 מיליארד שקלים
• אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500876 מיליון שקלים
• אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות504 מיליון שקלים
• אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה129 מיליון שקלים

• כל 10 קופות גמל להשקעה של אלטשולר שחם
• כל הקרנות של אלטשולר שחם
• אלטשולר שחם במרשם החברות