הנכסים של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי הם 3.9 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.63% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,655 ₪+36.6%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קופות גמל להשקעה במסלול כללי.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 4 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.41%
מקום 10 מתוך 17 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.44%.
3 שנים, ממוצע שנתי+12.02%
מקום 11 מתוך 16 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.49%.
5 שנים, ממוצע שנתי+6.43%
מקום 11 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.81%.
דמי ניהול מהצבירה0.63%
מקום 14 מתוך 17 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.53%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 49.0%
- חשיפה לחו"ל
- 38.3%
- חשיפה למט"ח
- 20.8%
- נכסים נזילים
- 84.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 601 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 353 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות601 מיליון שקלים
- משיכות353 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-1.5 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-1.3 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +6.43%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.33% | – |
| מתחילת 2026 | +6.41% | – |
| 3 שנים | +40.55% | +12.02% |
| 5 שנים | +36.55% | +6.43% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7798
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.73%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.74התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.84החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב גמל להשקעה כללי3.9 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי4.3 מיליארד שקלים
- הפניקס גמל להשקעה כללי3.3 מיליארד שקלים
- מור גמל להשקעה - כללי6.0 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי3.2 מיליארד שקלים
- הראל גמל להשקעה כללי6.7 מיליארד שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של אלטשולר שחם.
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות4.2 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500876 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)593 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות504 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה129 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח124 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.63% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.41%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +6.43%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 3.9 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.