הנכסים של הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות הם 234 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.60% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
13,302 ₪+33.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 11 קופות גמל להשקעה במסלול עוקב מדדי מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 6 מתוך 11 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+9.55%
מקום 10 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +14.71%.
3 שנים, ממוצע שנתי+9.34%
מקום 3 מתוך 3 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +17.75%.
5 שנים, ממוצע שנתי+5.87%
מקום 3 מתוך 3 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.68%.
דמי ניהול מהצבירה0.60%
מקום 4 מתוך 10 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.61%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 98.7%
- חשיפה לחו"ל
- 99.9%
- חשיפה למט"ח
- 97.9%
- נכסים נזילים
- 97.6%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 38.2 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 15.4 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות38.2 מיליון שקלים
- משיכות15.4 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-35.9 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-13.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +5.87%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +4.25% | – |
| מתחילת 2026 | +9.55% | – |
| 3 שנים | +30.73% | +9.34% |
| 5 שנים | +33.02% | +5.87% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- עוקב מדדי מניות
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7907
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 11.59%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.39התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -2.88החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדי מניות223 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות236 מיליון שקלים
- מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות130 מיליון שקלים
- הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות305 מיליון שקלים
- כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות83.4 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות504 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.60% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +9.55%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +5.87%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 234 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.