הנכסים של הפניקס גמל להשקעה כללי הם 3.3 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.62% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
14,462 ₪+44.6%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2016ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קופות גמל להשקעה במסלול כללי.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 6 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.64%
מקום 8 מתוך 17 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.44%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.24%
מקום 3 מתוך 16 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.49%.
5 שנים, ממוצע שנתי+7.66%
מקום 9 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.81%.
דמי ניהול מהצבירה0.62%
מקום 11 מתוך 17 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.53%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 49.8%
- חשיפה לחו"ל
- 52.5%
- חשיפה למט"ח
- 19.0%
- נכסים נזילים
- 82.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 706 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 203 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות706 מיליון שקלים
- משיכות203 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+48.2 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+552 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +7.66%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.09% | – |
| מתחילת 2026 | +6.64% | – |
| 3 שנים | +45.21% | +13.24% |
| 5 שנים | +44.62% | +7.66% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7908
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.10%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.00התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי3.2 מיליארד שקלים
- מיטב גמל להשקעה כללי3.9 מיליארד שקלים
- כלל גמל לעתיד כללי2.1 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי3.9 מיליארד שקלים
- מגדל גמל להשקעה כללי1.6 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי4.3 מיליארד שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס גמל להשקעה כללי?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.62% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס גמל להשקעה כללי?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.64%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +7.66%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס גמל להשקעה כללי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 3.3 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס גמל להשקעה כללי?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.