הנכסים של הפניקס גמל להשקעה מניות הם 1.9 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.59% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,759 ₪+77.6%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2017ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קופות גמל להשקעה במסלול מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 7 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+11.15%
מקום 7 מתוך 17 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.01%.
3 שנים, ממוצע שנתי+21.75%
מקום 5 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +20.85%.
5 שנים, ממוצע שנתי+12.17%
מקום 8 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.67%.
דמי ניהול מהצבירה0.59%
מקום 7 מתוך 15 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.53%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 98.8%
- חשיפה לחו"ל
- 71.1%
- חשיפה למט"ח
- 25.6%
- נכסים נזילים
- 91.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 451 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 96.4 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות451 מיליון שקלים
- משיכות96.4 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+637 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+992 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +12.17%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.29% | – |
| מתחילת 2026 | +11.15% | – |
| 3 שנים | +80.49% | +21.75% |
| 5 שנים | +77.59% | +12.17% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- מניות
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7975
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 11.51%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.03התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות1.7 מיליארד שקלים
- מגדל גמל להשקעה מניות1.5 מיליארד שקלים
- מיטב גמל להשקעה מניות2.2 מיליארד שקלים
- כלל גמל לעתיד מניות1.3 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות3.3 מיליארד שקלים
- אינפיניטי גמל להשקעה מניות422 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס גמל להשקעה מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.59% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס גמל להשקעה מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +11.15%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +12.17%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס גמל להשקעה מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 1.9 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס גמל להשקעה מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.