הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
11,091 ₪+10.9%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2013יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוקטובר 2013.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 9.2%
- חשיפה לחו"ל
- 15.3%
- חשיפה למט"ח
- 11.9%
- נכסים נזילים
- 91.9%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 3.8 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 3.2 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות3.8 מיליון שקלים
- משיכות3.2 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+4.1 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+4.7 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.09%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.43% | – |
| מתחילת 2024 | +1.81% | – |
| 3 שנים | +3.37% | +1.11% |
| 5 שנים | +10.91% | +2.09% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- אג"ח
- חברה מנהלת
- אנליסט
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אוקטובר 2013
- תחילת פעילות
- 10 בספטמבר 2013
- מספר בדוחות הרשות
- 8129
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.32%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.04התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמיש62.8 מיליון שקלים
- רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכה55.0 מיליון שקלים
- אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות54.2 מיליון שקלים
- קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות64.5 מיליון שקלים
- אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות64.8 מיליון שקלים
- הפניקס השתלמות אג"ח סחיר53.0 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של אנליסט.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.60% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +1.81%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.09%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 59.3 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אנליסט קרן השתלמות אג"ח עד 10% מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.