הנכסים של אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות הם 549 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.50% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,589 ₪+25.9%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אפריל 2015ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 44 קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 12 מתוך 44 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+4.06%
מקום 12 מתוך 42 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.10%.
3 שנים, ממוצע שנתי+8.50%
מקום 6 מתוך 41 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.25%.
5 שנים, ממוצע שנתי+4.71%
מקום 6 מתוך 40 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.43%.
דמי ניהול מהצבירה0.50%
מקום 21 מתוך 42 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.47%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2014.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 22.1%
- חשיפה לחו"ל
- 20.0%
- חשיפה למט"ח
- 13.8%
- נכסים נזילים
- 92.2%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 13.2 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 25.1 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות13.2 מיליון שקלים
- משיכות25.1 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+136 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+124 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.71%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.27% | – |
| מתחילת 2026 | +4.06% | – |
| 3 שנים | +27.72% | +8.50% |
| 5 שנים | +25.89% | +4.71% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- אנליסט
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2014
- תחילת פעילות
- 17 בנובמבר 2014
- מספר בדוחות הרשות
- 8679
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.89%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.65התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - אשראי ואג"ח540 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח555 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח494 מיליון שקלים
- כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)556 מיליון שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח478 מיליון שקלים
- הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח719 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של אנליסט.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.50% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +4.06%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.71%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 549 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.