הנכסים של אנליסט השתלמות כללי הם 22.3 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.62% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
15,111 ₪+51.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ספטמבר 2006ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 47 קרנות השתלמות במסלול כללי.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 7 מתוך 47 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.05%
מקום 37 מתוך 46 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.28%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.13%
מקום 11 מתוך 45 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.00%.
5 שנים, ממוצע שנתי+8.61%
מקום 6 מתוך 45 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.80%.
דמי ניהול מהצבירה0.62%
מקום 38 מתוך 46 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.43%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2006.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 50.3%
- חשיפה לחו"ל
- 34.5%
- חשיפה למט"ח
- 19.5%
- נכסים נזילים
- 91.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 1.1 מיליארד שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 522 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות1.1 מיליארד שקלים
- משיכות522 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+3.1 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+3.6 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +8.61%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.14% | – |
| מתחילת 2026 | +6.05% | – |
| 3 שנים | +44.80% | +13.13% |
| 5 שנים | +51.11% | +8.61% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- אנליסט
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 2006
- תחילת פעילות
- 30 בדצמבר 2003
- מספר בדוחות הרשות
- 962
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.14%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.07התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.80החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל השתלמות מסלול כללי21.3 מיליארד שקלים
- הפניקס השתלמות כללי24.6 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי21.2 מיליארד שקלים
- כלל השתלמות כללי24.7 מיליארד שקלים
- הראל השתלמות כללי16.0 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות כללי25.8 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של אנליסט.
- אנליסט השתלמות מניות17.6 מיליארד שקלים
- אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש1.5 מיליארד שקלים
- אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P 5001.5 מיליארד שקלים
- אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר563 מיליון שקלים
- אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות549 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות423 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אנליסט השתלמות כללי?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.62% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אנליסט השתלמות כללי?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.05%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +8.61%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אנליסט השתלמות כללי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 22.3 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אנליסט השתלמות כללי?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.