הנכסים של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח הם 719 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.64% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,416 ₪+14.2%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2010ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 44 קרנות השתלמות במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 9 מתוך 44 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+1.80%
מקום 39 מתוך 42 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.10%.
3 שנים, ממוצע שנתי+5.23%
מקום 25 מתוך 41 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.25%.
5 שנים, ממוצע שנתי+2.68%
מקום 24 מתוך 40 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.43%.
דמי ניהול מהצבירה0.64%
מקום 34 מתוך 42 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.47%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2001.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.3%
- חשיפה לחו"ל
- 22.0%
- חשיפה למט"ח
- 8.1%
- נכסים נזילים
- 82.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 36.5 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 37.2 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות36.5 מיליון שקלים
- משיכות37.2 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+4.7 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+4.0 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.68%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.60% | – |
| מתחילת 2026 | +1.80% | – |
| 3 שנים | +16.51% | +5.23% |
| 5 שנים | +14.16% | +2.68% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2001
- תחילת פעילות
- 9 במאי 2001
- מספר בדוחות הרשות
- 716
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 2.94%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -0.07התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות681 מיליון שקלים
- כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)556 מיליון שקלים
- מיטב השתלמות אשראי ואג"ח1.1 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח555 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)1.5 מיליארד שקלים
- אנליסט קרן השתלמות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות549 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.64% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +1.80%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.68%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 719 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.