הנכסים של הפניקס השתלמות כללי הם 24.6 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.65% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
14,706 ₪+47.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2010ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 47 קרנות השתלמות במסלול כללי.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 6 מתוך 47 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+6.55%
מקום 30 מתוך 46 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.28%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.13%
מקום 11 מתוך 45 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.00%.
5 שנים, ממוצע שנתי+8.02%
מקום 18 מתוך 45 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.80%.
דמי ניהול מהצבירה0.65%
מקום 40 מתוך 46 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.43%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2010.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 50.0%
- חשיפה לחו"ל
- 56.8%
- חשיפה למט"ח
- 18.5%
- נכסים נזילים
- 78.5%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 1.6 מיליארד שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.0 מיליארד שקלים במשיכות.
- הפקדות1.6 מיליארד שקלים
- משיכות1.0 מיליארד שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+1.2 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+1.8 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +8.02%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.06% | – |
| מתחילת 2026 | +6.55% | – |
| 3 שנים | +44.80% | +13.13% |
| 5 שנים | +47.06% | +8.02% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2010
- תחילת פעילות
- 30 בדצמבר 2003
- מספר בדוחות הרשות
- 964
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.77%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.08התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.60החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אנליסט השתלמות כללי22.3 מיליארד שקלים
- כלל השתלמות כללי24.7 מיליארד שקלים
- מגדל השתלמות מסלול כללי21.3 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות כללי25.8 מיליארד שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי21.2 מיליארד שקלים
- מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי27.8 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות כללי?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.65% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות כללי?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +6.55%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +8.02%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות כללי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 24.6 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות כללי?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.