הנכסים של הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 הם 161 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 1.00% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,137 ₪+21.4%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ספטמבר 2006ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2006.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 13.9%
- חשיפה לחו"ל
- 11.2%
- חשיפה למט"ח
- 11.3%
- נכסים נזילים
- 88.1%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.95%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.06% | – |
| מתחילת 2026 | +3.31% | – |
| 3 שנים | +24.04% | +7.45% |
| 5 שנים | +21.37% | +3.95% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- אג"ח
- חברה מנהלת
- הפניקס
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 2006
- מספר בדוחות הרשות
- 103
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 3.60%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.44התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.36החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)157 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ כספי (שקלי)166 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר153 מיליון שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות170 מיליון שקלים
- הראל מסלול הלכה151 מיליון שקלים
- הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח178 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 1.00% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.31%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.95%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 161 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.