הנכסים של אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) הם 157 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.99% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
12,760 ₪+27.6%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ספטמבר 2006ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 12 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 8 מתוך 12 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+3.93%
מקום 1 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +2.46%.
3 שנים, ממוצע שנתי+8.88%
מקום 1 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.72%.
5 שנים, ממוצע שנתי+5.00%
מקום 1 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +2.87%.
דמי ניהול מהצבירה0.99%
מקום 11 מתוך 12 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.80%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2006.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 23.9%
- חשיפה לחו"ל
- 17.4%
- חשיפה למט"ח
- 17.9%
- נכסים נזילים
- 89.2%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +5.00%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.12% | – |
| מתחילת 2026 | +3.93% | – |
| 3 שנים | +29.06% | +8.88% |
| 5 שנים | +27.60% | +5.00% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- הפניקס
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 2006
- מספר בדוחות הרשות
- 104
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.19%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.68התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלתי סחיר153 מיליון שקלים
- הפניקס Apollo אשראי ואג"ח86.0 מיליון שקלים
- איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח390 מיליון שקלים
- איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח71.7 מיליון שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח547 מיליון שקלים
- הראל מסלול משתתף ברווחים אשראי ואג"ח54.1 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.99% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.93%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +5.00%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 157 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.