הנכסים של הפניקס אשראי ואג"ח הם 2.1 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.80% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,484 ₪+14.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2004ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 12 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול אשראי ואג"ח.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 3 מתוך 12 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+1.83%
מקום 9 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +2.46%.
3 שנים, ממוצע שנתי+5.31%
מקום 6 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.72%.
5 שנים, ממוצע שנתי+2.81%
מקום 4 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +2.87%.
דמי ניהול מהצבירה0.80%
מקום 4 מתוך 12 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.80%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2004.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 1.1%
- חשיפה לחו"ל
- 23.2%
- חשיפה למט"ח
- 4.8%
- נכסים נזילים
- 84.5%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.81%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.70% | – |
| מתחילת 2026 | +1.83% | – |
| 3 שנים | +16.78% | +5.31% |
| 5 שנים | +14.84% | +2.81% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- אשראי ואג"ח
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 2.23%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2004
- מספר בדוחות הרשות
- 47
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 2.98%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- -0.03התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי2.1 מיליארד שקלים
- הראל מסלול אשראי ואג"ח1.7 מיליארד שקלים
- כלל-אשראי ואג"ח2.4 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח819 מיליון שקלים
- מגדל מסלול אשראי ואג"ח3.0 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח547 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס אשראי ואג"ח?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.80% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 2.23%.
מה היו התשואות של הפניקס אשראי ואג"ח?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +1.83%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.81%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס אשראי ואג"ח?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 2.1 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס אשראי ואג"ח?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.