הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
11,563 ₪+15.6%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2017יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2017.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 18.6%
- חשיפה לחו"ל
- 36.0%
- חשיפה למט"ח
- 20.0%
- נכסים נזילים
- 77.4%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +2.95%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +0.35% | – |
| מתחילת 2024 | +2.20% | – |
| 3 שנים | +4.48% | +1.47% |
| 5 שנים | +15.63% | +2.95% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- בסיסי למקבלי קצבה
- חברה מנהלת
- הראל
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו בשנים 1992 עד 2003
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2017
- מספר בדוחות הרשות
- 11404
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.88%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.20התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה387 מיליון שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה379 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת)251 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (משת)1.1 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה1.1 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2)1.4 מיליארד שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הראל.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.60% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +2.20%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +2.95%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 539 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.