הנכסים של הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי הם 3.4 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.84% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
14,212 ₪+42.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2020ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 16 מסלולי חיסכון בביטוח במסלול כללי.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 9 מתוך 16 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.46%
מקום 4 מתוך 16 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +5.36%.
3 שנים, ממוצע שנתי+12.90%
מקום 4 מתוך 14 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.01%.
5 שנים, ממוצע שנתי+7.28%
מקום 7 מתוך 12 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.42%.
דמי ניהול מהצבירה0.84%
מקום 3 מתוך 16 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.96%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2020.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 46.4%
- חשיפה לחו"ל
- 38.6%
- חשיפה למט"ח
- 17.9%
- נכסים נזילים
- 82.9%
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +7.28%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.32% | – |
| מתחילת 2026 | +7.46% | – |
| 3 שנים | +43.90% | +12.90% |
| 5 שנים | +42.12% | +7.28% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- כללי
- חברה מנהלת
- הכשרה
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2020
- מספר בדוחות הרשות
- 12937
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 5.72%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.99התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הפניקס עוקב מדד S&P 5003.3 מיליארד שקלים
- הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי2.1 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי3.4 מיליארד שקלים
- הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי2.1 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי4.9 מיליארד שקלים
- הפניקס BlackRock כללי614 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הכשרה.
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי6.4 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי4.9 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי3.4 מיליארד שקלים
- הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי2.1 מיליארד שקלים
- הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי2.1 מיליארד שקלים
- הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות2.0 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.84% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.46%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +7.28%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 3.4 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.