הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
15,917 ₪+59.2%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מרץ 2017יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז מרץ 2017.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 99.5%
- חשיפה לחו"ל
- 108.4%
- חשיפה למט"ח
- 98.9%
- נכסים נזילים
- 99.6%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +9.74%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +5.46% | – |
| מתחילת 2024 | +19.25% | – |
| 3 שנים | +36.41% | +10.90% |
| 5 שנים | +59.17% | +9.74% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של bituachnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- מסלול חיסכון בביטוח
- מסלול
- עוקב מדדים גמיש
- חברה מנהלת
- הכשרה
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- סיווג בדוחות הרשות
- פוליסות שהונפקו החל משנת 2004
- בדוחות הרשות מאז
- מרץ 2017
- מספר בדוחות הרשות
- 8834
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 9.66%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.09התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 4.44החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש401 מיליון שקלים
- מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש350 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש283 מיליון שקלים
- הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)208 מיליון שקלים
- כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש145 מיליון שקלים
- הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)126 מיליון שקלים
עוד מסלולי חיסכון בביטוח של הכשרה.
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש38.5 מיליון שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי6.4 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי4.9 מיליארד שקלים
- הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי3.4 מיליארד שקלים
- הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי3.4 מיליארד שקלים
- הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי2.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.81% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +19.25%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +9.74%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 515 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הכשרה חברה לביטוח בע"מ כללי פאסיבי?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.