הנכסים של הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות הם 1.3 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.14% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2024 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,699 ₪+17.0%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יולי 2024ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול עוקב מדדי מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 5 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+8.63%
מקום 18 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.54%.
דמי ניהול מהצבירה0.14%
מקום 3 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יולי 2024.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 73.6%
- חשיפה לחו"ל
- 74.4%
- חשיפה למט"ח
- 72.2%
- נכסים נזילים
- 95.7%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 132 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 4.6 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות132 מיליון שקלים
- משיכות4.6 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+211 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+339 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +3.41% | – |
| מתחילת 2026 | +8.63% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- עוקב מדדי מניות
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.53%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- יולי 2024
- תחילת פעילות
- 30 ביוני 2024
- מספר בדוחות הרשות
- 15219
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 601.3 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות1.2 מיליארד שקלים
- הראל פנסיה עוקב מדדי מניות2.4 מיליארד שקלים
- כלל פנסיה עוקב מדדי מניות940 מיליון שקלים
- מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות2.8 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות799 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות154 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות24.4 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 6017.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.14% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.53%.
מה היו התשואות של הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +8.63%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 1.3 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.