הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות הם 154 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.13% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2024 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,606 ₪+16.1%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יולי 2024ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול עוקב מדדי מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 13 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+9.57%
מקום 16 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.54%.
דמי ניהול מהצבירה0.13%
מקום 2 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יולי 2024.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 98.8%
- חשיפה לחו"ל
- 99.9%
- חשיפה למט"ח
- 97.9%
- נכסים נזילים
- 97.5%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 26.3 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 1.0 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות26.3 מיליון שקלים
- משיכות1.0 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+12.5 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+37.9 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
אלה התשואות שהקרן דיווחה עליהן.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +4.25% | – |
| מתחילת 2026 | +9.57% | – |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- עוקב מדדי מניות
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.28%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה כללית
- בדוחות הרשות מאז
- יולי 2024
- תחילת פעילות
- 30 ביוני 2024
- מספר בדוחות הרשות
- 15223
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- כלל פנסיה משלימה מניות סחיר138 מיליון שקלים
- כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות96.5 מיליון שקלים
- הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות294 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות92.7 מיליון שקלים
- מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות353 מיליון שקלים
- אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות50.0 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של הפניקס.
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות1.3 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה59.9 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מניות24.4 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 50020.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה17.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 6017.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.13% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.28%.
מה היו התשואות של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +9.57%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה –. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 154 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.