הדיווחים של הקרן הזאת הופסקו אחרי יוני 2024, ולכן הנתונים הם לחודש הזה, והקרן לא נספרת ברשימות הקרנות שמדווחות היום.
הדיווח של מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות הופסק אחרי יוני 2024.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש יוני 2024, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת יולי 2019 היו מגיעים עד סוף יוני 2024 לסכום
12,529 ₪+25.3%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2016יוני 2024
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2015.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש יוני 2024.
- חשיפה למניות
- 16.2%
- חשיפה לחו"ל
- 69.8%
- חשיפה למט"ח
- 66.1%
- נכסים נזילים
- 97.2%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 1.5 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 0.3 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות1.5 מיליון שקלים
- משיכות0.3 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+8.3 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+9.5 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +4.61%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, יוני 2024 | +2.24% | – |
| מתחילת 2024 | +6.03% | – |
| 3 שנים | +13.82% | +4.41% |
| 5 שנים | +25.28% | +4.61% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- עוקב מדדי אג"ח
- חברה מנהלת
- מיטב
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.39%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2015
- תחילת פעילות
- 31 בדצמבר 2015
- מספר בדוחות הרשות
- 1560
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 4.64%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.73התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 1.44החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח5.5 מיליון שקלים
- מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי אג"ח4.6 מיליון שקלים
- מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח4.3 מיליון שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדדי אג"ח2.5 מיליון שקלים
- מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח43.0 מיליון שקלים
- מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח0.0 מיליון שקלים
עוד קרנות פנסיה של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות?
בדוח הרשות לחודש יוני 2024, דמי הניהול מהצבירה הם 0.10% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.39%.
מה היו התשואות של מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות?
בדוח לחודש יוני 2024, התשואה מתחילת 2024 הייתה +6.03%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +4.61%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף יוני 2024 הייתה 21.9 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש יוני 2024, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.