הנכסים של מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500 הם 9.2 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.11% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
16,933 ₪+69.3%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2020ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 6 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.35%
מקום 15 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.60%.
3 שנים, ממוצע שנתי+12.06%
מקום 12 מתוך 13 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +12.87%.
5 שנים, ממוצע שנתי+11.11%
מקום 8 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.53%.
דמי ניהול מהצבירה0.11%
מקום 1 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2020.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 70.3%
- חשיפה לחו"ל
- 70.3%
- חשיפה למט"ח
- 70.3%
- נכסים נזילים
- 96.4%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 918 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 80.8 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות918 מיליון שקלים
- משיכות80.8 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-918 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-81.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +11.11%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +1.78% | – |
| מתחילת 2026 | +7.35% | – |
| 3 שנים | +40.73% | +12.06% |
| 5 שנים | +69.32% | +11.11% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- מיטב
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.25%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2020
- תחילת פעילות
- 22 בנובמבר 2020
- מספר בדוחות הרשות
- 13260
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 6.96%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.10התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 4.80החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- כלל פנסיה לבני 60 ומעלה9.0 מיליארד שקלים
- הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P3.3 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P 50017.2 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P 5002.5 מיליארד שקלים
- כלל פנסיה עוקב מדד S&P 50017.3 מיליארד שקלים
- מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P 5002.4 מיליארד שקלים
עוד קרנות פנסיה של מיטב.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.11% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.25%.
מה היו התשואות של מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.35%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +11.11%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 9.2 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 500?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.