הנכסים של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות הם 4.0 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.15% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
16,051 ₪+60.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יוני 2018ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 18 קרנות פנסיה במסלול מניות.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 8 מתוך 18 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+9.69%
מקום 17 מתוך 18 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.46%.
3 שנים, ממוצע שנתי+16.45%
מקום 16 מתוך 16 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +19.63%.
5 שנים, ממוצע שנתי+9.93%
מקום 12 מתוך 12 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.55%.
דמי ניהול מהצבירה0.15%
מקום 7 מתוך 18 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.16%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יוני 2018.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 67.1%
- חשיפה לחו"ל
- 38.1%
- חשיפה למט"ח
- 20.2%
- נכסים נזילים
- 89.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 353 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 34.8 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות353 מיליון שקלים
- משיכות34.8 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-885 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-567 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +9.93%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.56% | – |
| מתחילת 2026 | +9.69% | – |
| 3 שנים | +57.91% | +16.45% |
| 5 שנים | +60.51% | +9.93% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של pensyanet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן פנסיה
- מסלול
- מניות
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- דמי ניהול מההפקדה
- 1.24%
- סיווג בדוחות הרשות
- קרן פנסיה חדשה
- בדוחות הרשות מאז
- יוני 2018
- תחילת פעילות
- 31 במאי 2018
- מספר בדוחות הרשות
- 12419
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 9.32%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.97התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.12החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 603.7 מיליארד שקלים
- הפניקס פנסיה משלימה - מניות2.8 מיליארד שקלים
- מור פנסיה מקיפה - מניות6.6 מיליארד שקלים
- מגדל מקפת משלימה מניות2.4 מיליארד שקלים
- מיטב פנסיה מקיפה מניות7.6 מיליארד שקלים
- מנורה מבטחים משלימה מניות1.9 מיליארד שקלים
עוד קרנות פנסיה של אלטשולר שחם.
- אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות191 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה17.4 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-605.0 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה3.5 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה2.5 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P 5002.1 מיליארד שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.15% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 1.24%.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +9.69%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +9.93%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 4.0 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות?
הדוחות של הרשות לא מציינים מי יכול להצטרף לסוג קרן זה, ואת זה אפשר לברר אצל החברה המנהלת.
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.