הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500 הם 10.1 מיליארד שקלים, ודמי הניהול הם 0.57% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,873 ₪+78.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
נובמבר 2020ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 22 קרנות השתלמות במסלול עוקב מדד S&P 500.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 1 מתוך 22 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+7.97%
מקום 6 מתוך 21 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +7.85%.
3 שנים, ממוצע שנתי+13.32%
מקום 9 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +13.55%.
5 שנים, ממוצע שנתי+12.32%
מקום 1 מתוך 5 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +11.86%.
דמי ניהול מהצבירה0.57%
מקום 14 מתוך 19 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.49%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אוגוסט 2020.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 98.9%
- חשיפה לחו"ל
- 113.7%
- חשיפה למט"ח
- 98.8%
- נכסים נזילים
- 99.0%
חשיפה היא הסכום שהרשות מדווחת עליו מחולק בנכסי הקרן, ולכן נתון אחד יכול לעלות על 100%.
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 1.5 מיליארד שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 290 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות1.5 מיליארד שקלים
- משיכות290 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-3.0 מיליארד שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-1.8 מיליארד שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +12.32%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +2.14% | – |
| מתחילת 2026 | +7.97% | – |
| 3 שנים | +45.53% | +13.32% |
| 5 שנים | +78.73% | +12.32% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- עוקב מדד S&P 500
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אוגוסט 2020
- תחילת פעילות
- 6 באוגוסט 2020
- מספר בדוחות הרשות
- 13264
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 9.85%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.92התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 4.80החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי10.0 מיליארד שקלים
- הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 5007.9 מיליארד שקלים
- ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 5003.5 מיליון שקלים
- כלל השתלמות עוקב מדד S&P 5004.8 מיליארד שקלים
- איילון קרן השתלמות עוקב מדד S&P 5004.1 מיליון שקלים
- מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 5004.0 מיליארד שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.57% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +7.97%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +12.32%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 10.1 מיליארד שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.