הנכסים של הפניקס השתלמות כספי (שקלי) הם 227 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.60% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,747 ₪+17.5%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
דצמבר 2010ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 11 קרנות השתלמות במסלול כספי (שקלי).
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 1 מתוך 11 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+3.05%
מקום 3 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +2.99%.
3 שנים, ממוצע שנתי+4.47%
מקום 3 מתוך 10 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.45%.
5 שנים, ממוצע שנתי+3.27%
מקום 4 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.16%.
דמי ניהול מהצבירה0.60%
מקום 9 מתוך 11 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.52%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ינואר 2001.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 0.1%
- חשיפה למט"ח
- 0.0%
- נכסים נזילים
- 93.8%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 14.1 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 23.4 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות14.1 מיליון שקלים
- משיכות23.4 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-23.2 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-32.5 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.27%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.26% | – |
| מתחילת 2026 | +3.05% | – |
| 3 שנים | +14.01% | +4.47% |
| 5 שנים | +17.47% | +3.27% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- כספי (שקלי)
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ינואר 2001
- תחילת פעילות
- 9 במאי 2001
- מספר בדוחות הרשות
- 715
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 0.63%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.12התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.00החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)226 מיליון שקלים
- קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי)20.6 מיליון שקלים
- מיטב השתלמות כספי (שקלי)217 מיליון שקלים
- רעות קרן השתלמות - כספי (שקלי)21.2 מיליון שקלים
- כלל השתלמות כספי (שקלי)201 מיליון שקלים
- אנליסט השתלמות כספי (שקלי)104 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות כספי (שקלי)?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.60% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות כספי (שקלי)?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.05%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.27%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות כספי (שקלי)?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 227 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות כספי (שקלי)?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.