הנכסים של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) הם 59.8 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.60% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,882 ₪+18.8%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
ינואר 2017ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 10 קופות גמל להשקעה במסלול כספי (שקלי).
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 2 מתוך 10 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+2.73%
מקום 9 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.03%.
3 שנים, ממוצע שנתי+4.62%
מקום 2 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.47%.
5 שנים, ממוצע שנתי+3.51%
מקום 2 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.29%.
דמי ניהול מהצבירה0.60%
מקום 5 מתוך 9 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.61%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז נובמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 0.1%
- חשיפה למט"ח
- 0.0%
- נכסים נזילים
- 100.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 10.3 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 19.7 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות10.3 מיליון שקלים
- משיכות19.7 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+5.2 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-4.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.51%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | -0.10% | – |
| מתחילת 2026 | +2.73% | – |
| 3 שנים | +14.51% | +4.62% |
| 5 שנים | +18.82% | +3.51% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- כספי (שקלי)
- חברה מנהלת
- אלטשולר שחם
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- נובמבר 2016
- תחילת פעילות
- 10 בנובמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 7802
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 0.75%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.36התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.24החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית כללי59.2 מיליון שקלים
- מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)51.7 מיליון שקלים
- הראל גמל להשקעה כספי (שקלי)66.6 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)46.1 מיליון שקלים
- איילון קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)0.1 מיליון שקלים
- הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)39.2 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של אלטשולר שחם.
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות4.2 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי3.9 מיליארד שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500876 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות)593 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות504 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה129 מיליון שקלים
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.60% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +2.73%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.51%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 59.8 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.