הנכסים של הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) הם 39.2 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.68% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,731 ₪+17.3%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מאי 2020ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 10 קופות גמל להשקעה במסלול כספי (שקלי).
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 5 מתוך 10 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+3.07%
מקום 3 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.03%.
3 שנים, ממוצע שנתי+4.46%
מקום 3 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.47%.
5 שנים, ממוצע שנתי+3.24%
מקום 4 מתוך 9 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.29%.
דמי ניהול מהצבירה0.68%
מקום 8 מתוך 9 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.61%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז אפריל 2020.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 0.0%
- חשיפה לחו"ל
- 0.2%
- חשיפה למט"ח
- 0.0%
- נכסים נזילים
- 94.7%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 11.6 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 16.3 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות11.6 מיליון שקלים
- משיכות16.3 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-2.8 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-7.5 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.24%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.31% | – |
| מתחילת 2026 | +3.07% | – |
| 3 שנים | +13.97% | +4.46% |
| 5 שנים | +17.31% | +3.24% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- כספי (שקלי)
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- אפריל 2020
- תחילת פעילות
- 2 באפריל 2020
- מספר בדוחות הרשות
- 13209
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 0.64%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.06התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 0.00החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)38.6 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)46.1 מיליון שקלים
- מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)32.7 מיליון שקלים
- מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי)51.7 מיליון שקלים
- כלל גמל לעתיד כספי (שקלי)28.4 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי)59.8 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.68% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +3.07%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.24%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 39.2 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.