הנכסים של הפניקס השתלמות שריעה הם 232 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.67% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
16,268 ₪+62.7%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
יולי 2012ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז יוני 2012.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 88.6%
- חשיפה לחו"ל
- 95.7%
- חשיפה למט"ח
- 95.7%
- נכסים נזילים
- 91.1%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 47.4 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 28.2 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות47.4 מיליון שקלים
- משיכות28.2 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא+64.0 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+83.2 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +10.22%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +3.77% | – |
| מתחילת 2026 | +12.69% | – |
| 3 שנים | +47.99% | +13.96% |
| 5 שנים | +62.68% | +10.22% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- הלכה איסלאמית
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- יוני 2012
- תחילת פעילות
- 6 במרץ 2012
- מספר בדוחות הרשות
- 2058
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 8.34%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.94התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 5.28החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הפניקס השתלמות כספי (שקלי)227 מיליון שקלים
- אינפיניטי השתלמות משולב סחיר237 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי)226 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר241 מיליון שקלים
- מיטב השתלמות כספי (שקלי)217 מיליון שקלים
- אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח243 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות שריעה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.67% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות שריעה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +12.69%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +10.22%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות שריעה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 232 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות שריעה?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.