הנכסים של הפניקס גמל להשקעה שריעה הם 39.7 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.69% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
17,739 ₪+77.4%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
מרץ 2017ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות מאותו סוג.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז דצמבר 2016.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 90.2%
- חשיפה לחו"ל
- 97.0%
- חשיפה למט"ח
- 97.0%
- נכסים נזילים
- 91.0%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 20.3 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 6.8 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות20.3 מיליון שקלים
- משיכות6.8 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-3.4 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות+10.1 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +12.15%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +3.77% | – |
| מתחילת 2026 | +12.46% | – |
| 3 שנים | +46.91% | +13.68% |
| 5 שנים | +77.39% | +12.15% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קופת גמל להשקעה
- מסלול
- הלכה איסלאמית
- חברה מנהלת
- הפניקס
- דמי ניהול מההפקדה
- 0.00%
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- דצמבר 2016
- תחילת פעילות
- 6 בדצמבר 2016
- מספר בדוחות הרשות
- 8004
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 8.04%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 1.08התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- 7.20החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)39.2 מיליון שקלים
- הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר42.6 מיליון שקלים
- מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)38.6 מיליון שקלים
- מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים - גמיש44.6 מיליון שקלים
- עמ"י קופת גמל להשקעה- מסלול כללי37.9 מיליון שקלים
- אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי)46.1 מיליון שקלים
עוד קופות גמל להשקעה של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס גמל להשקעה שריעה?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.69% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם 0.00%.
מה היו התשואות של הפניקס גמל להשקעה שריעה?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +12.46%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +12.15%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס גמל להשקעה שריעה?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 39.7 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס גמל להשקעה שריעה?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.