הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש הם 375 מיליון שקלים, ודמי הניהול הם 0.61% בשנה מהצבירה.
אלה התשואות, דמי הניהול, יתרת הנכסים והסיכון בדוח של הרשות לחודש ספטמבר 2026, והמקום של הקרן בהשוואה לקרנות באותו מסלול.
10,000 ₪ שהופקדו בתחילת אוקטובר 2021 היו מגיעים עד סוף ספטמבר 2026 לסכום
11,991 ₪+19.9%
הקו המקווקו הוא הסכום שהופקד.
אוקטובר 2014ספטמבר 2026
החישוב לפי התשואות החודשיות של הקרן, שהן לפני דמי הניהול, ולכן הוא מראה את הצמיחה של הקרן ולא את היתרה של החוסך.
המקום של הקרן מבין 13 קרנות השתלמות במסלול עוקב מדדים גמיש.
כל נקודה היא קרן במסלול, והנקודה הגדולה היא הקרן הזו, שנמצאת במקום 5 מתוך 13 לפי גודל הנכסים.
מתחילת השנה+1.95%
מקום 7 מתוך 11 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +3.76%.
3 שנים, ממוצע שנתי+5.73%
מקום 4 מתוך 6 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +6.71%.
5 שנים, ממוצע שנתי+3.70%
מקום 3 מתוך 4 מהגבוה לנמוך, והממוצע של הקרנות הוא +4.59%.
דמי ניהול מהצבירה0.61%
מקום 5 מתוך 11 מהנמוך לגבוה, והממוצע של הקרנות הוא 0.56%.
התרשים משווה את התשואה של כל שנה לממוצע הקרנות באותו מסלול.
מוצגות רק שנים שהקרן דיווחה עליהן במלואן, והתשואה של כל שנה היא 12 התשואות החודשיות שלה בריבית דריבית.
כך השתנתה יתרת הנכסים של הקרן מאז ספטמבר 2014.
כך הושקע הכסף של הקרן, לפי הדוח לחודש ספטמבר 2026.
- חשיפה למניות
- 50.0%
- חשיפה לחו"ל
- 99.0%
- חשיפה למט"ח
- 96.7%
- נכסים נזילים
- 99.3%
ב-12 החודשים האחרונים נכנסו לקרן 32.9 מיליון שקלים בהפקדות ויצאו ממנה 20.1 מיליון שקלים במשיכות.
- הפקדות32.9 מיליון שקלים
- משיכות20.1 מיליון שקלים
- העברות בין קרנות, נכנס פחות יוצא-218 מיליון שקלים
- הפקדות נטו אחרי משיכות והעברות-205 מיליון שקלים
הסכומים מכסים את שנים עשר החודשים האחרונים.
התשואה השנתית הממוצעת של הקרן ב-5 שנים היא +3.70%.
| תקופה | תשואה מצטברת | ממוצע שנתי |
|---|---|---|
| החודש האחרון, ספטמבר 2026 | +0.91% | – |
| מתחילת 2026 | +1.95% | – |
| 3 שנים | +18.20% | +5.73% |
| 5 שנים | +19.91% | +3.70% |
הרשות מציינת שהתשואות האלה הן לפני דמי הניהול של הקרן, בדפי ההסבר של gemelnet.cma.gov.il. תשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.
אלה פרטי הקרן בדוחות הרשות.
- סוג הקרן
- קרן השתלמות
- מסלול
- עוקב מדדים גמיש
- חברה מנהלת
- הפניקס
- מי יכול להצטרף
- פתוחה לכלל הציבור
- בדוחות הרשות מאז
- ספטמבר 2014
- תחילת פעילות
- 8 בספטמבר 2014
- מספר בדוחות הרשות
- 8629
אלה מדדי הסיכון שהרשות מדווחת עליהם ל-60 החודשים האחרונים.
- סטיית תקן
- 7.16%עד כמה התשואה החודשית סטתה מהממוצע שלה. נתון גבוה יותר מצביע על תנודות גדולות יותר.
- מדד שארפ
- 0.09התשואה העודפת על תשואה ללא סיכון, לכל יחידת סיכון. נתון גבוה יותר מצביע על תשואה גבוהה יותר ביחס לסיכון.
- אלפא
- -2.16החלק בתשואה שהחשיפה של הקרן לשוק אינה מסבירה.
אלה קרנות קרובות לקרן הזאת בגודלן.
- כלל השתלמות הלכה375 מיליון שקלים
- מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים - גמיש297 מיליון שקלים
- הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש438 מיליון שקלים
- ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש292 מיליון שקלים
- מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש969 מיליון שקלים
- אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש190 מיליון שקלים
עוד קרנות השתלמות של הפניקס.
אלה השאלות שנשאלות על הקרן הזאת.
מהם דמי הניהול של הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
בדוח הרשות לחודש ספטמבר 2026, דמי הניהול מהצבירה הם 0.61% בשנה ודמי הניהול מההפקדה הם –.
מה היו התשואות של הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
בדוח לחודש ספטמבר 2026, התשואה מתחילת 2026 הייתה +1.95%, והתשואה השנתית הממוצעת ב-5 שנים הייתה +3.70%. התשואות הן לפני דמי ניהול.
מהי יתרת הנכסים של הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
יתרת הנכסים של הקרן בסוף ספטמבר 2026 הייתה 375 מיליון שקלים, לפי דוח הרשות.
מי יכול להצטרף אל הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש?
פתוחה לכלל הציבור
הנתונים לקוחים מהדוחות החודשיים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לחודש ספטמבר 2026, והם נכונים ל-5 בנובמבר 2026. התשואות הן לפני דמי ניהול, ותשואות בעבר אינן מעידות על תשואות בעתיד.