Section 20יז of תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ״ה–1994, טעות במחירי היחידה והפדיון.

(א)נפלה טעות בשיעור של שתי עשיריות האחוז לפחות במחיר יחידה, בשער רכישה או במחיר פדיון של יחידה, ונודע על כך למנהל הקרן לאחר שחלפו שבועיים או יותר מהיום שנפלה בו הטעות, יצוינו בדוח פרטים אלה:

(1)שם הקרן;

(2)המועד שבו קרתה הטעות או החלה, ואם תוקנה – גם המועד שבו תוקנה;

(3)מהות הטעות והשפעתה המזערית והמרבית על מחירי היחידה והפדיון בתקופה שבה הטעות נמשכה;

(4)אם יפצה מנהל הקרן את בעלי היחידות או את הקרן על הנזק שנגרם להם אם לאו, ואם יפצה – אופן הפיצוי;

(5)לא סיים מנהל הקרן לבדוק את השפעת הטעות על מחירי היחידה והפדיון עד למועד שבו היה עליו להגיש את הדוח לפי תקנות אלה, יציין בדוח את מהות הטעות ואת המועד המשוער שבו יפרסם דוח נוסף ובו פרטים כאמור בפסקה (6);

(6)בדוח נוסף כאמור בפסקה (5) יציין מנהל הקרן את –

(א)השפעתה המזערית והמרבית של הטעות על מחירי היחידה והפדיון בתקופה שבה הטעות נמשכה;

(ב)אופן הפיצוי, אם פיצה או בכוונתו לפצות את בעלי היחידות או את הקרן על הנזק שנגרם להם בשל הטעות, או את העובדה כי אינו מתכוון לפצותם.

(ב)לדוחות לפי תקנה זו יינתן פרסום בעיתון.