Section 30 of תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש״ע–2009, מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק השקעות של קרן.

(א)התקשר מנהל קרן עם מנהל השקעות חיצוני, תחת הכותרת ”מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק השקעות של קרן“, יצוינו הפרטים האלה:

(1)שם מנהל ההשקעות החיצוני;

(2)כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר, לרבות כתבי בי־דין;

(3)שמות בעלי השליטה במנהל ההשקעות החיצוני והאם נמנה עם קבוצת מנהל הקרן;

(4)השנה שבה החל מנהל ההשקעות החיצוני בניהול תיקי השקעות; היה הוותק של מנהל ההשקעות החיצוני בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים, יצוינו החודש והשנה שבהם החל בניהול תיקי השקעות;

(5)היקף ההשקעות שבניהול מנהל ההשקעות החיצוני;

(6)הקרן שאת השקעותיה ינהל, לרבות החודש והשנה שבה החל לנהל את תיק ההשקעות של הקרן וחלק התיק שינוהל על ידי מנהל ההשקעות החיצוני, אם נקבע חלק מסוים;

(7)אם מונה עובד שינהל אתתיק ההשקעות, כולו או חלקו, מטעם מנהל ההשקעות החיצוני –

(א)שמו ושנת לידתו;

(ב)האם הוא בעל רישיון מנהל תיקים ישראלי, ומספר הרישיון, ככל שישנו;

(ג)אם הוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר;

(ד)השנה שבה החל לנהל תיקי השקעות; היה הוותק של העובד בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים – החודש והשנה שבהם החל בניהול תיקי השקעות;

(ה)ניסיונו בניהול השקעות בחמש השנים האחרונות, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כלעיסוק כאמור – החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה;

(ו)האם מנהל תיק השקעות, כולו או חלקו, של קרן שבניהול מנהל קרן אחר, ושמות מנהל הקרן והקרן, ככל שישנם כאלה;

(8)היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל ההשקעות החיצוני והאופן שבו מנהל הקרן מפקח על ניהול ההשקעות על ידו;

(9)ההסדר להמשך ניהול השקעות הקרן עם סיום ההתקשרות עם מנהל ההשקעות החיצוני.

(ב)הודעה כי לפי החוק, העסקת מנהל השקעות חיצוני על ידי מנהל הקרן לצורך ניהול תיק ההשקעות של הקרן אינה גורעת מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות.